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基準価額の計算方法基準価額純資産総額÷受益権の総口数純資産総額資産－負債資産項目では、株式・上場債券は取引所の終り値で評価、非上場の債券は、原則として時価によって評価、債券・コール・割引手形の利子は日々計上、株式の配当金は配当当日に計上、外貨建て資産は計算日の為替相場で円貨に換算します。負債項目には、未払い金、未払い収益分配金、未払い委託者報酬、未払い受託者報酬などが含まれます。投資信託では、出資者はたとえ小口の資金であったとしても、スケールの大きな投資が可能です。ただ知っておきたいのは、資産運用の専門家でも、失敗することもあるということです。これと比較すると、投資信託の3%程度の手数料は、約30倍となります。自分で銘柄を選別したり、ポートフォリオの管理が出来る方にとっては、直接株式を購入して自分専用のファンドを作ったほうが、手数料的には勝っています。
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